Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 28  от 21.10.2019 г.)

Инвестиционная декларация размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 сентября 2019 г.

По состоянию на 30 июня 2019 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила  97 539 066,34 рублей (в том числе 90 097 911,13 руб. – Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»  (из них 520 000,00 руб. – доход от уплаченных штрафов членами СРО).

 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 4 876 953,32 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муципальные ценные бумаги (облигации)

Наименование эмитента, ISIN, серия

Количество

Стоимость с НКД

Доля в портфеле, %

департамент финансов ЯНАО, RU000A0JX0Z8

10 145,00

6 366 190,40

7,07

ДФ ВО, RU000A0JUWK6

2 879,00

886 674,42

0,98

ДФ ЯО, RU000A0JWHN7

8 488,00

8 134 305,04

9,03

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JWGT6

1 122,00

880 422,18

0,98

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JXR43

4 800,00

5 373 744,00

5,96

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0JWZ77

6 600,00

7 079 160,00

7,86

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZZQH9

930,00

968 743,80

1,08

Министерство финансов Ставропольского края, RU000A0JWY29

8 024,00

8 581 427,28

9,52

Минфин КК, RU000A0JXYS9

4 550,00

4 776 135,00

5,30

Минфин КК, RU000A0ZZ8X4

1 438,00

1 452 725,12

1,61

Минфин края, RU000A0JVWM0

350,00

340 537,75

0,38

Минфин края, RU000A0JWXF0

4 600,00

5 029 640,00

5,58

Минфин края, RU000A0ZYCM2

2 234,00

2 297 713,68

2,55

Минфин Нижегородской области, RU000A0JU3B6

14 341,00

2 188 938,54

2,43

Минфин Нижегородской области, RU000A0JWLD0

2 220,00

2 412 607,20

2,68

Минфин Нижегородской области, RU000A0ZYDQ1

3 400,00

3 483 742,00

3,87

Минфин Оренбургской области, RU000A0JUPE3

5 300,00

830 695,50

0,92

МУФ СО, RU000A0JUQP7

10 418,00

1 654 795,12

1,84

МУФ СО, RU000A0JWM56

2 581,00

2 748 481,09

3,05

МУФ СО, RU000A0JXT41

844,00

867 961,16

0,96

МУФ СО, RU000A0ZZ9P8

1 000,00

988 470,00

1,10

МЭФ Московской области, RU000A0JX0B9

7 000,00

7 541 730,00

8,37

МЭФ Московской области, RU000A0ZYML3

270,00

272 246,40

0,30

Правительство Белгородской области, RU000A0JU286

2 600,00

1 064 336,00

1,18

Правительство Белгородской области, RU000A0JUQB7

1 641,00

86 874,54

0,10

Правительство Белгородской области, RU000A0JXTW1

2 950,00

3 028 293,00

3,36

Правительство Республики Башкортостан, RU000A0JU674

12,00

3 619,20

0,00

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, RU000A0JX215

440,00

458 678,00

0,51

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, RU000A0ZYKW4

7 200,00

7 279 560,00

8,08

Управление финансов области, RU000A0JTVZ8

9 339,00

2 849 515,68

3,16

Итого:                                                                                                                               89 927 962,10

99,81

Денежные средства, RUR

786,253.0200

1.0000

169 949.03

0,19

Итого Денежные средства:

169 949.03

0,19

Общий итог:

                                                            90,097,911.13

        100,00

Остаток по расчетному счету на 30.09.2019 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России  7 918 523,43 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян