Инвестиционный портфель размещения средств компенсационного фонда на 31.03.2020

Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 8 от 28.04.2020 г.)

Инвестиционный портфель

размещения средств компенсационного фонда

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 31 марта 2020 г.

По состоянию на 31 марта 2020 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила  104 734 137,61 рублей (в том числе 96 166 039,19 руб. – Оценочная стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»; 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 5 236 706,88 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги (облигации)

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

Доля в портфеле, %

ДФ ЯО, RU000A0JWHN7

19.05.2023

8 488,00

7 151 564,40

7,44

ДФ ЯО, RU000A100PR6

24.06.2025

900,00

911 160,00

0,95

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JWGT6

18.05.2021

6 877,00

4 316 142,74

4,49

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JXR43

16.05.2024

4 800,00

4 954 368,00

5,15

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0JWZ77

15.11.2024

6 600,00

7 168 062,00

7,45

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZZQH9

23.10.2026

930,00

947 949,00

0,99

Министерство финансов Ставропольского края, RU000A0JWY29

07.11.2023

8 024,00

8 668 648,16

9,01

Минфин КК, RU000A0JXYS9

09.08.2024

4 550,00

4 713 072,00

4,90

Минфин КК, RU000A0ZZ8X4

03.06.2025

2 810,00

2 800 024,50

2,91

Минфин края, RU000A0JWXF0

25.10.2023

4 600,00

4 951 762,00

5,15

Минфин края, RU000A0ZYCM2

03.10.2024

2 234,00

2 259 333,56

2,35

Минфин Нижегородской области, RU000A0JU3B6

26.08.2020

14 341,00

2 173 665,37

2,26

Минфин Нижегородской области, RU000A0JWLD0

22.06.2023

2 220,00

2 422 552,80

2,52

Минфин Нижегородской области, RU000A0ZYDQ1

23.10.2022

5 495,00

4 763 945,20

4,95

Минфин Оренбургской области, RU000A0JUPE3

14.06.2021

5 300,00

816 173,50

0,85

МУФ СО, RU000A0JUQP7

01.07.2021

10 418,00

1 638 490,95

1,70

МУФ СО, RU000A0JWM56

21.06.2024

2 581,00

2 679 232,86

2,79

МУФ СО, RU000A0JXT41

31.05.2024

844,00

867 640,44

0,90

МУФ СО, RU000A0ZZ9P8

04.06.2026

1 000,00

1 014 280,00

1,05

МЭФ Московской области, RU000A0JX0B9

21.11.2023

7 000,00

7 371 350,00

7,67

МЭФ Московской области, RU000A0ZYML3

22.12.2022

270,00

203 841,90

0,21

МЭФ Московской области, RU000A100XP4

08.10.2024

1 784,00

1 798 040,08

1,87

Правительство Белгородской области, RU000A0JU286

28.07.2020

2 600,00

530 062,00

0,55

Правительство Белгородской области, RU000A0JUQB7

21.06.2021

1 641,00

86 406,86

0,09

Правительство Белгородской области, RU000A0JXTW1

11.06.2024

2 950,00

3 085 877,00

3,21

Правительство Республики Башкортостан, RU000A0JU674

18.09.2020

12,00

3 665,88

0,00

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, RU000A0JX215

18.12.2023

440,00

454 260,40

0,47

Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры, RU000A0ZYKW4

17.12.2024

7 200,00

7 461 072,00

7,76

Правительство ЯНАО, RU000A0JX0Z8

06.12.2023

10 145,00

6 241 204,00

6,49

Управление финансов области, RU000A0JTVZ8

17.04.2020

9 339,00

2 850 729,75

2,96

Итого:

 

 

95 304 577,35

99,10

Денежные средства

Сумма в валюте счёта

Валюта счёта

Сумма, RUB

Доля в портфеле, %

Денежные средства

 815 984,84

RUB

 815 984,84

0,85

Денежные средства: незавершенные операции

45 477,00

RUB

45 477,00

0,05

Итого денежных средств:

 

 

861 461,84

0,90

Остаток средств компенсационного фонда на расчетном счете на 31.03.2020 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России   1 126 943,21 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян