Инвестиционный портфель размещения средств компенсационного фонда на 30.06.2020

Утверждена решением
Правления СРО «Содействие»
(Протокол № 14 от 31.07.2020 г.)

Инвестиционный портфель

размещения средств компенсационного фонда

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» на 30 июня 2020 г.

По состоянию на 30 июня 2020 г. года величина средств компенсационного фонда СРО «Содействие» составила  113 582 333,20 рублей (в том числе 104 184 400,49 руб. – Оценочная стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»; 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет 5 236 706,88 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги (облигации)

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

Доля в портфеле, %

ДФ ЯО, RU000A0JWHN7

19.05.2023

8 488,00

7 402 809,20

7,15

ДФ ЯО, RU000A100PR6

24.06.2025

900,00

953 370,00

0,92

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JWGT6

18.05.2021

6 877,00

3 251 961,38

3,14

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JXR43

16.05.2024

6 200,00

6 666 612,00

6,44

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0JWZ77

15.11.2024

6 600,00

6 933 102,00

6,70

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZZQH9

23.10.2026

1 287,00

1 381 980,60

1,34

Министерство финансов Ставропольского края, RU000A0JWY29

07.11.2023

8 024,00

8 852 397,76

8,55

Минфин КК, RU000A0JXYS9

09.08.2024

6 400,00

7 003 136,00

6,77

Минфин КК, RU000A0ZZ8X4

03.06.2025

2 810,00

2 992 228,50

2,89

Минфин края, RU000A0JWXF0

25.10.2023

4 600,00

4 987 596,00

4,82

Минфин края, RU000A0ZYCM2

03.10.2024

2 234,00

2 422 415,56

2,34

Минфин Нижегородской области, RU000A0JU3B6

26.08.2020

14 341,00

2 227 444,12

2,15

Минфин Нижегородской области, RU000A0JWLD0

22.06.2023

2 220,00

2 436 760,80

2,35

Минфин Нижегородской области, RU000A0ZYDQ1

23.10.2022

5 495,00

3 746 243,73

3,62

Минфин Оренбургской области, RU000A0JUPE3

14.06.2021

5 300,00

281 403,50

0,27

МУФ СО, RU000A0JUQP7

01.07.2021

10 418,00

1 645 210,56

1,59

МУФ СО, RU000A0JWM56

21.06.2024

2 581,00

2 832 028,06

2,74

МУФ СО, RU000A0JXT41

31.05.2024

4 044,00

4 337 634,84

4,19

МУФ СО, RU000A0ZZ9P8

04.06.2026

1 000,00

1 047 080,00

1,01

МЭФ Московской области, RU000A0JX0B9

21.11.2023

7 000,00

7 691 250,00

7,43

МЭФ Московской области, RU000A0ZYML3

22.12.2022

270,00

209 613,15

0,20

МЭФ Московской области, RU000A100XP4

08.10.2024

1 784,00

1 874 752,08

1,81

Правительство Белгородской области, RU000A0JU286

28.07.2020

2 600,00

534 326,00

0,52

Правительство Белгородской области, RU000A0JUQB7

21.06.2021

1 641,00

87 087,87

0,08

Правительство Белгородской области, RU000A0JXTW1

11.06.2024

2 950,00

3 163 167,00

3,06

Правительство Республики Башкортостан, RU000A0JU674

18.09.2020

12,00

3 682,08

0,00

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, RU000A0JX215

18.12.2023

2 240,00

2 385 622,40

2,31

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, RU000A0ZYKW4

17.12.2024

7 200,00

7 597 152,00

7,34

Правительство ЯНАО, RU000A0JX0Z8

06.12.2023

10 145,00

6 440 857,60

6,22

Итого:

 

 

101 388 924,79

97,97

Денежные средства в портфеле

Денежные средства

Сумма в валюте счёта

Валюта счёта

Сумма, RUB

Доля в портфеле, %

Денежные средства

2 795 475,70

RUB

2 795 475,70

2,03

Итого денежных средств:

 

 

2 795 475,70

2,03

Остаток средств компенсационного фонда на расчетном счете на 30.06.2020 г. в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк России   1 956 777,50 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

Директор

СРО «Содействие» М. Овчиян