Утверждена решением
Правления СРО «НСКК «Содействие»
(Протокол № 2  от 10.02.2021г.)

Инвестиционный портфель размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» на 31 декабря 2020 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. года величина средств компенсационного фонда СРО НСКК «Содействие» составила  471 714 808,26 рублей (в том числе 187 776 344,10 руб. – Оценочная стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»; 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»; 283 938 464,16 рублей – оценочная стоимость Активов обособленного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в АО «Газпромбанк-Управление активами»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет  23 585 740,41 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги (облигации)

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

 

ДФ ЯО, RU000A0JWHN7

19.05.2023

7 000,00

4 528 580,00

 

ДФ ЯО, RU000A100PR6

24.06.2025

6 800,00

7 301 568,00

 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JWGT6

18.05.2021

6 877,00

2 139 847,32

 

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JXR43

16.05.2024

7 400,00

6 747 468,00

 

Министерство финансов Саратовской области, RU000A0ZYG60

20.11.2024

9 200,00

9 780 428,00

 

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0JWZ77

15.11.2024

6 600,00

5 796 978,00

 

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZYDU3

22.10.2025

1 500,00

1 592 280,00

 

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZZQH9

23.10.2026

1 287,00

1 099 484,10

 

Минфин КК, RU000A0JXYS9

09.08.2024

7 076,00

7 652 057,16

 

Минфин КК, RU000A0ZZ8X4

03.06.2025

2 810,00

2 961 093,70

 

Минфин края, RU000A0JWXF0

25.10.2023

4 600,00

3 764 962,00

 

минфин края, RU000A0JWY29

07.11.2023

8 024,00

6 537 192,92

 

Минфин края, RU000A0ZYCM2

03.10.2024

5 145,00

5 522 488,65

 

минфин края, RU000A102H34

14.12.2027

4 000,00

4 022 080,00

 

Минфин Нижегородской области, RU000A0JWLD0

22.06.2023

2 220,00

1 829 846,10

 

Минфин Нижегородской области, RU000A0ZYDQ1

23.10.2022

5 495,00

2 899 436,75

 

Минфин Нижегородской области, RU000A101665

14.06.2025

2 233,00

2 291 504,60

 

Минфин Нижегородской области, RU000A102DS6

27.05.2026

2 000,00

2 025 160,00

 

Минфин Оренбургской области, RU000A0JUPE3

14.06.2021

5 300,00

273 692,00

 

МУФ СО, RU000A0JUQP7

01.07.2021

10 418,00

538 818,96

 

МУФ СО, RU000A0JWM56

21.06.2024

3 731,00

3 667 125,28

 

МУФ СО, RU000A0JXT41

31.05.2024

4 044,00

3 858 906,12

 

МУФ СО, RU000A0ZZ9P8

04.06.2026

1 000,00

839 590,00

 

МЭФ Московской области, RU000A0JX0B9

21.11.2023

8 100,00

7 953 957,00

 

МЭФ Московской области, RU000A0ZYML3

22.12.2022

270,00

139 622,40

 

МЭФ Московской области, RU000A100XP4

08.10.2024

1 784,00

1 896 499,04

 

Правительство Белгородской области, RU000A0JUQB7

21.06.2021

1 641,00

84 724,83

 

Правительство Белгородской области, RU000A0JXTW1

11.06.2024

2 950,00

3 113 489,00

 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, RU000A0JX215

18.12.2023

2 240,00

1 667 254,40

 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, RU000A0ZYKW4

17.12.2024

7 200,00

7 535 304,00

 

Правительство ЯНАО, RU000A0JX0Z8

06.12.2023

10 145,00

3 262 429,10

 

Итого:

 

 

113 323 867,43

 

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

 

Минфин России, RU000A0JREQ7

14.04.2021

13 317,00

13 679 355,57

 

Минфин России, RU000A0JSMA2

20.07.2022

9 363,00

10 145 372,28

 

Минфин России, RU000A0JV4L2

29.01.2025

1 492,00

1 577 431,92

 

Минфин России, RU000A0JV4M0

03.03.2027

3 682,00

3 934 953,40

 

Минфин России, RU000A0JXB41

07.12.2022

17 832,00

18 892 469,04

 

Итого:

 

 

48 229 582,21

 

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

 

Министерство финансов Свердловской области, RU000A102CT6

17.11.2027

6 400,00

6 484 864,00

 

минфин края, RU000A102H34

14.12.2027

2 000,00

2 011 040,00

 

Минфин Нижегородской области, RU000A102DS6

27.05.2026

5 807,00

5 880 052,06

 

МЭФ Московской области, RU000A102CR0

10.11.2026

6 700,00

6 766 799,00

 

Итого:

 

 

21 142 755,06

 

Итого по ценным бумагам/активам

Стоимость с НКД

182 696 204,70

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Газпромбанк-Управление активами», в т.ч.:

Финансовый инструмент

Код финанс. инструмента

Тип вложения

Коли-
чество

Балансовая
стоимость,
RUB

1

2

3

4

6

25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25083

Облигации Фед

1 000,00

1 026 560,00

25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25083

Купон

-

2 880,00

Всего по 25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

1 029 440,00

25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25083

Облигации Фед

2 585,00

2 653 657,60

25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25083

Купон

-

7 444,80

Всего по 25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

2 661 102,40

25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25084

Облигации Фед

789,00

800 629,86

25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25084

Купон

-

9 736,26

Всего по 25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

810 366,12

25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25084

Облигации Фед

1 900,00

1 928 006,00

25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25084

Купон

-

23 446,00

Всего по 25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

1 951 452,00

26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26205

Облигации Фед

5 193,00

5 249 967,21

26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26205

Купон

-

84 334,32

Всего по 26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

5 334 301,53

26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26209

Облигации Фед

41 305,00

43 362 815,10

26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26209

Купон

-

1 393 630,70

Всего по 26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

44 756 445,80

26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26209

Облигации Фед

2 132,00

2 238 216,24

26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26209

Купон

-

71 933,68

Всего по 26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

2 310 149,92

26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26211

Облигации Фед

2 672,00

2 808 699,52

26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26211

Купон

-

79 411,84

Всего по 26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

2 888 111,36

26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26215

Облигации Фед

15 000,00

15 818 100,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26215

Купон

-

385 500,00

Всего по 26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

16 203 600,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26215

Облигации Фед

6 600,00

6 959 964,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26215

Купон

-

169 620,00

Всего по 26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

7 129 584,00

26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26217

Облигации Фед

42 152,00

43 039 721,12

26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26217

Купон

-

1 160 866,08

Всего по 26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

44 200 587,20

26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26217

Облигации Фед

230,00

234 843,80

26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26217

Купон

-

6 334,20

Всего по 26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

241 178,00

26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26222

Облигации Фед

2 754,00

2 946 697,38

26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26222

Купон

-

38 032,74

Всего по 26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

2 984 730,12

26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26222

Облигации Фед

8 380,00

8 966 348,60

26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26222

Купон

-

115 727,80

Всего по 26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

9 082 076,40

26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26223

Облигации Фед

7 315,00

7 658 000,35

26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26223

Купон

-

156 321,55

Всего по 26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

7 814 321,90

26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26227

Облигации Фед

22 240,00

23 943 139,20

26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26227

Купон

-

730 584,00

Всего по 26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

24 673 723,20

26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26232

Облигации Фед

29 640,00

30 232 503,60

26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26232

Купон

-

379 984,80

Всего по 26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

30 612 488,40

26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26232

Облигации Фед

3 945,00

4 023 860,55

26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26232

Купон

-

50 574,90

Всего по 26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

4 074 435,45

26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26234

Облигации Фед

3 430,00

3 321 989,30

26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26234

Купон

-

89 214,30

Всего по 26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

3 411 203,60

Всего по Минфин России

212 169 297,40

По всем Облигации Фед

212 169 297,40

RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

Курск35001

Облигации Суб

6 448,00

5 060 874,00

RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

Курск35001

Купон

-

80 148,64

Всего по RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

5 141 022,64

Всего по Администрация Курской области

5 141 022,64

RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

СПбГО35001

Облигации Суб

5 000,00

5 328 000,00

RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

СПбГО35001

Купон

-

30 600,00

Всего по RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

5 358 600,00

Всего по Комитет финансов

5 358 600,00

RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

МосОб35015

Облигации Суб

752,00

754 105,60

RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

МосОб35015

Купон

-

5 391,84

Всего по RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

759 497,44

RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2016

Облигации Суб

4 000,00

3 892 680,00

RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2016

Купон

-

35 200,00

Всего по RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

3 927 880,00

RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2017

Облигации Суб

5 726,00

2 956 906,40

RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2017

Купон

-

4 122,72

Всего по RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

2 961 029,12

RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2019

Облигации Суб

7 979,00

8 360 396,20

RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2019

Купон

-

121 759,54

Всего по RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

8 482 155,74

Всего по МЭФ Московской области

16 130 562,30

RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

Оренб35004

Облигации Суб

2 500,00

2 750 750,00

RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

Оренб35004

Купон

-

11 775,00

Всего по RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

2 762 525,00

Всего по Минфин Оренбургской области

2 762 525,00

RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

Новосиб 19

Облигации Суб

10 196,00

8 149 407,90

RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

Новосиб 19

Купон

-

132 853,88

Всего по RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

8 282 261,78

Всего по МФ и НП НСО

8 282 261,78

RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

ХМАО 10

Облигации Суб

10 000,00

7 425 600,00

RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

ХМАО 10

Купон

-

17 500,00

Всего по RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

7 443 100,00

Всего по Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

7 443 100,00

RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

СамарОбл12

Облигации Суб

10 000,00

9 814 500,00

RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

СамарОбл12

Купон

-

14 300,00

Всего по RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

9 828 800,00

Всего по Министерство управления финансами Самарской области

9 828 800,00

RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

Якут-09 об

Облигации Суб

20 260,00

18 274 925,20

RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

Якут-09 об

Купон

-

198 548,00

Всего по RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

18 473 473,20

Всего по Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)

18 473 473,20

По всем Облигации Суб

73 420 344,92

   

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

 

283 716 854,74

Остаток средств компенсационного фонда на расчетном счете на 31.12.2020 г. в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк России   2 277 881,83 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

За директора СРО «НСКК «Содействие»

По доверенности от 11.01.2021 г.                                                                            В.В. Ломовцева