Утверждена решением

Правления СРО «НСКК «Содействие»

(Протокол № 12 от 03.06.2021 г.)

Инвестиционный портфель размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» на 31 марта 2021 г.

По состоянию на 31 марта 2021 г. года величина средств компенсационного фонда СРО НСКК «Содействие» составила  475 714 134,03 рублей (в том числе 186 834 193,17 руб. – Оценочная стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами»; 7 441 155,21 рублей – истребуются в процессе процедуры банкротства ОАО «Смоленский Банк»; 281 438 785,65 рублей – оценочная стоимость Активов обособленного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в АО «Газпромбанк-Управление активами»).

Оценочный максимальный размер выплат из компенсационного фонда в пользу одного кооператива – участника СРО «Содействие», составляет  23 785 706,70 руб.

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Сбербанк Управление Активами», в т.ч.:

Государственные ценные бумаги РФ (облигации)

 

 

Наименование эмитента, ISIN, серия

Дата погашения

Количество

Стоимость с НКД

Доля в портфеле, %

Минфин России, RU000A0JREQ7

14.04.2021

13 317,00

13 795 080,30

7,38

Минфин России, RU000A0JSMA2

20.07.2022

9 363,00

9 775 440,15

5,23

Минфин России, RU000A0JV4L2

29.01.2025

1 492,00

1 532 343,68

0,82

Минфин России, RU000A0JV4M0

03.03.2027

3 682,00

3 828 801,34

2,05

Минфин России, RU000A0JXB41

07.12.2022

17 832,00

18 765 326,88

10,04

Итого:

 

 

47 696 992,35

25,53

Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги (облации)

 

ДФ ЯО, RU000A0JWHN7

19.05.2023

7 000,00

4 455 220,00

2,38

ДФ ЯО, RU000A100PR6

24.06.2025

6 800,00

6 978 296,00

3,74

Комитет финансов, RU000A0ZYHX8

28.05.2025

1 670,00

1 782 725,00

0,95

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JWGT6

18.05.2021

6 877,00

2 109 313,44

1,13

Министерство финансов Республики Саха (Якутия), RU000A0JXR43

16.05.2024

7 400,00

6 663 589,00

3,57

Министерство финансов Саратовской области, RU000A0ZYG60

20.11.2024

11 600,00

12 125 132,00

6,49

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0JWZ77

15.11.2024

6 600,00

5 653 494,00

3,03

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZYDU3

22.10.2025

1 500,00

1 566 015,00

0,84

Министерство финансов Свердловской области, RU000A0ZZQH9

23.10.2026

1 287,00

1 076 073,57

0,58

Министерство финансов Свердловской области, RU000A102CT6

17.11.2027

6 400,00

6 239 296,00

3,34

Минфин КК, RU000A0JXYS9

09.08.2024

7 076,00

7 455 061,32

3,99

Минфин КК, RU000A0ZZ8X4

03.06.2025

2 810,00

2 907 394,60

1,56

минфин края, RU000A0JWXF0

25.10.2023

4 600,00

3 774 070,00

2,02

минфин края, RU000A0JWY29

07.11.2023

8 024,00

6 492 258,52

3,47

минфин края, RU000A0ZYCM2

03.10.2024

6 440,00

6 766 186,00

3,62

минфин края, RU000A0ZYFB8

31.10.2024

1 590,00

1 658 703,90

0,89

минфин края, RU000A102H34

14.12.2027

6 000,00

5 895 300,00

3,16

Минфин Нижегородской области, RU000A0JWLD0

22.06.2023

2 220,00

1 789 253,40

0,96

Минфин Нижегородской области, RU000A0ZYDQ1

23.10.2022

5 495,00

2 851 025,80

1,53

Минфин Нижегородской области, RU000A101665

14.06.2025

2 233,00

2 250 886,33

1,2

Минфин Нижегородской области, RU000A102DS6

27.05.2026

7 807,00

7 560 454,94

4,05

Минфин Оренбургской области, RU000A0JUPE3

14.06.2021

5 300,00

269 690,50

0,14

МУФ СО, RU000A0JUQP7

01.07.2021

10 418,00

540 642,11

0,29

МУФ СО, RU000A0JWM56

21.06.2024

3 731,00

3 553 740,19

1,9

МУФ СО, RU000A0JXT41

31.05.2024

4 044,00

3 836 259,72

2,05

МУФ СО, RU000A0ZZ9P8

04.06.2026

1 000,00

818 230,00

0,44

МЭФ Московской области, RU000A0JX0B9

21.11.2023

8 100,00

7 751 619,00

4,15

МЭФ Московской области, RU000A0ZYML3

22.12.2022

270

138 015,90

0,07

МЭФ Московской области, RU000A100XP4

08.10.2024

1 784,00

1 862 085,68

1

МЭФ Московской области, RU000A102CR0

10.11.2026

6 700,00

6 612 967,00

3,54

Правительство Белгородской области, RU000A0JUQB7

21.06.2021

1 641,00

83 723,82

0,04

Итого поценным бумагам/активам

 

 

 

 

Стоимость с НКД

 

 

 

186472149,2

Денежные средства

 

 

 

362043,98

 

 

 

 

 

Стоимость Активов:

 

 

 

186 834 193,2

Балансовая стоимость Активов обособленного инвестиционного портфеля, находящихся на Доверительном управлении в Акционерном обществе «Газпромбанк-Управление активами», в т.ч.:

Финансовый инструмент

Код финанс. инструмента

Тип вложения

Коли-
чество

Балансовая
стоимость,
RUB

1

2

2

3

4

Р/с 30420810531000217975 (RUB)

 НО-21/КФ счет обеспечения НКЦ

Деньги

431 109,92

431 109,92

Всего по НКО НКЦ (АО)

431 109,92

По всем Деньги

431 109,92

Деньги у брокера, р/с 30601810900001021672 (RUB)

 НО-21/КФ брок.счет ДУ Союз СРО "НОКК"

Деньги у брокера

3 232,83

3 232,83

Всего по Газпромбанк (Акционерное общество)

3 232,83

По всем Деньги у брокера

3 232,83

 Газпромбанк - Управление активами АО

 

Расчеты

-62 609,23

-62 609,23

Всего по Расчеты

-62 609,23

По всем Расчеты

-62 609,23

25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25083

Облигации Фед

1 000,00

1 014 340,00

25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25083

Купон

-

20 130,00

Всего по 25083RMFS ОФЗ 25083 в Газпромбанк-ММВБ

1 034 470,00

25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25083

Облигации Фед

2 585,00

2 622 068,90

25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25083

Купон

-

52 036,05

Всего по 25083RMFS ОФЗ 25083 в НКО АО "НРД"

2 674 104,95

25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25084

Облигации Фед

789,00

778 695,66

25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 25084

Купон

-

20 048,49

Всего по 25084RMFS ОФЗ 25084 в Газпромбанк-ММВБ

798 744,15

25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25084

Облигации Фед

1 900,00

1 875 186,00

25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 25084

Купон

-

48 279,00

Всего по 25084RMFS ОФЗ 25084 в НКО АО "НРД"

1 923 465,00

26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26205

Облигации Фед

4 958,00

4 962 561,36

26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26205

Купон

-

173 430,84

Всего по 26205RMFS ОФЗ 26205 в Газпромбанк-ММВБ

5 135 992,20

26205RMFS ОФЗ 26205 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26205

Облигации Фед

895,00

895 823,40

26205RMFS ОФЗ 26205 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26205

Купон

-

31 307,10

Всего по 26205RMFS ОФЗ 26205 в НКО АО "НРД"

927 130,50

26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26209

Облигации Фед

41 305,00

42 522 258,35

26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26209

Купон

-

602 226,90

Всего по 26209RMFS ОФЗ 26209 в Газпромбанк-ММВБ

43 124 485,25

26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26209

Облигации Фед

2 132,00

2 194 830,04

26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26209

Купон

-

31 084,56

Всего по 26209RMFS ОФЗ 26209 в НКО АО "НРД"

2 225 914,60

26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26211

Облигации Фед

2 672,00

2 737 677,76

26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26211

Купон

-

32 277,76

Всего по 26211RMFS ОФЗ 26211 в Газпромбанк-ММВБ

2 769 955,52

26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26215

Облигации Фед

15 000,00

15 380 100,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26215

Купон

-

120 750,00

Всего по 26215RMFS ОФЗ 26215 в Газпромбанк-ММВБ

15 500 850,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26215

Облигации Фед

6 600,00

6 767 244,00

26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26215

Купон

-

53 130,00

Всего по 26215RMFS ОФЗ 26215 в НКО АО "НРД"

6 820 374,00

26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26217

Облигации Фед

42 152,00

42 590 802,32

26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26217

Купон

-

363 771,76

Всего по 26217RMFS ОФЗ 26217 в Газпромбанк-ММВБ

42 954 574,08

26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26217

Облигации Фед

230,00

232 394,30

26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26217

Купон

-

1 984,90

Всего по 26217RMFS ОФЗ 26217 в НКО АО "НРД"

234 379,20

26221RMFS ОФЗ 26221 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26221

Облигации Фед

1 305,00

1 376 709,75

26221RMFS ОФЗ 26221 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26221

Купон

-

48 167,55

Всего по 26221RMFS ОФЗ 26221 в НКО АО "НРД"

1 424 877,30

26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26222

Облигации Фед

2 754,00

2 834 499,42

26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26222

Купон

-

86 255,28

Всего по 26222RMFS ОФЗ 26222 в Газпромбанк-ММВБ

2 920 754,70

26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26222

Облигации Фед

8 380,00

8 624 947,40

26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26222

Купон

-

262 461,60

Всего по 26222RMFS ОФЗ 26222 в НКО АО "НРД"

8 887 409,00

26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26223

Облигации Фед

7 315,00

7 408 339,40

26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26223

Купон

-

36 501,85

Всего по 26223RMFS ОФЗ 26223 в Газпромбанк-ММВБ

7 444 841,25

26223RMFS ОФЗ 26223 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26223

Облигации Фед

1 600,00

1 620 416,00

26223RMFS ОФЗ 26223 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26223

Купон

-

7 984,00

Всего по 26223RMFS ОФЗ 26223 в НКО АО "НРД"

1 628 400,00

26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26227

Облигации Фед

22 240,00

23 050 203,20

26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26227

Купон

-

315 585,60

Всего по 26227RMFS ОФЗ 26227 в Газпромбанк-ММВБ

23 365 788,80

26227RMFS ОФЗ 26227 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26227

Облигации Фед

433,00

448 774,19

26227RMFS ОФЗ 26227 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26227

Купон

-

6 144,27

Всего по 26227RMFS ОФЗ 26227 в НКО АО "НРД"

454 918,46

26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26232

Облигации Фед

29 640,00

28 466 848,80

26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

ОФЗ 26232

Купон

-

818 656,80

Всего по 26232RMFS ОФЗ 26232 в Газпромбанк-ММВБ

29 285 505,60

26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26232

Облигации Фед

1 195,00

1 147 701,90

26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26232

Купон

-

33 005,90

Всего по 26232RMFS ОФЗ 26232 в НКО АО "НРД"

1 180 707,80

26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26234

Облигации Фед

6 443,00

5 983 807,39

26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

ОФЗ 26234

Купон

-

55 603,09

Всего по 26234RMFS ОФЗ 26234 в НКО АО "НРД"

6 039 410,48

Всего по Минфин России

208 757 052,84

По всем Облигации Фед

208 757 052,84

RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

Курск35001

Облигации Суб

6 448,00

4 994 620,80

RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

Курск35001

Купон

-

79 116,96

Всего по RU35001KUR0 Курск35001 в Газпромбанк-ММВБ

5 073 737,76

Всего по Администрация Курской области

5 073 737,76

RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

СПбГО35001

Облигации Суб

5 000,00

5 212 000,00

RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

СПбГО35001

Купон

-

125 500,00

Всего по RU35001GSP0 СПбГО35001 в Газпромбанк-ММВБ

5 337 500,00

Всего по Комитет финансов

5 337 500,00

RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

МосОб35015

Облигации Суб

752,00

736 960,00

RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

МосОб35015

Купон

-

5 271,52

Всего по RU35015MOO0 МосОб35015 в НКО АО "НРД"

742 231,52

RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2016

Облигации Суб

4 000,00

3 793 680,00

RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2016

Купон

-

34 280,00

Всего по RU35010MOO0 МосОбл2016 в Газпромбанк-ММВБ

3 827 960,00

RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2017

Облигации Суб

5 726,00

2 923 409,30

RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2017

Купон

-

3 550,12

Всего по RU34011MOO0 МосОбл2017 в Газпромбанк-ММВБ

2 926 959,42

RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2019

Облигации Суб

7 979,00

8 207 997,30

RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

МосОбл2019

Купон

-

120 243,53

Всего по RU34012MOO0 МосОбл2019 в Газпромбанк-ММВБ

8 328 240,83

Всего по МЭФ Московской области

15 825 391,77

RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

Оренб35004

Облигации Суб

2 500,00

2 705 750,00

RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

Оренб35004

Купон

-

11 200,00

Всего по RU35004AOR0 Оренб35004 в Газпромбанк-ММВБ

2 716 950,00

Всего по Минфин Оренбургской области

2 716 950,00

RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

Новосиб 19

Облигации Суб

10 196,00

8 085 173,10

RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

Новосиб 19

Купон

-

131 120,56

Всего по RU34019ANO0 Новосиб 19 в Газпромбанк-ММВБ

8 216 293,66

Всего по МФ и НП НСО

8 216 293,66

RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

ХМАО 10

Облигации Суб

10 000,00

7 355 600,00

RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

ХМАО 10

Купон

-

15 800,00

Всего по RU35001HMN0 ХМАО 10 в Газпромбанк-ММВБ

7 371 400,00

Всего по Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

7 371 400,00

RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

СамарОбл12

Облигации Суб

10 000,00

9 513 000,00

RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

СамарОбл12

Купон

-

11 900,00

Всего по RU35012SAM0 СамарОбл12 в Газпромбанк-ММВБ

9 524 900,00

Всего по Министерство управления финансами Самарской области

9 524 900,00

RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

Якут-09 об

Облигации Суб

20 260,00

18 049 330,10

RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

Якут-09 об

Купон

-

194 496,00

Всего по RU35009RSY0 Якут-09 об в Газпромбанк-ММВБ

18 243 826,10

Всего по Министерство Финансов Республики Саха (Якутия)

18 243 826,10

По всем Облигации Суб

72 309 999,29

         
   

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

281 438 785,65

Остаток средств компенсационного фонда на расчетном счете на 31.03.2021 г. в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк России 5 782 056,33 руб., и там же предполагается накапливать текущие поступления в оплату взносов в Компенсационный фонд.

ВРИО Директора

СРО «НСКК «Содействие»                                                                                                                  В.В. Ломовцева